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我们应从三个方面入手逐步增大中国对国际市场铁矿石价格的影响力

来源:www.dzyglg.com 发布时间:2010/6/22 15:31:00 点击:

         借鉴于美国在石油价格问题上的经验,我们应从三个方面入手,逐步增大中国对国际市场铁矿石价格的影响力。

       1.做好“买”的文章。中国是全球****的铁矿石购买国。我们能够对铁矿石价格施加****影响的,当然是“买”而不是“卖”。因此要做好铁矿石“买”的文章。除了正常情况下的购买外,还要善于抓住国际市场行情相对低迷的有利时机,加大购买量,超量进口,进行超常储备。而当国际市场价格出现暴涨后,我们就可以优先使用储备库存,适当减少购买。通过低吸高抛,可以在一定程度上平抑国际市场铁矿石价格,挤压投机资本的“超额利润”,从而积极发挥中国买方对铁矿石价格的影响力。

        今年上半年,虽然世界矿业巨头大幅涨价协议铁矿石价格,中国钢铁企业并未出现全面亏损,以及5月份铁矿石现货价格出现回落,这些都与去年下半年中国钢铁企业和贸易商,进行所谓“铁矿石超量进口”,而近几个月优先使用前期低价库存,减少高价矿石进口,有着密切关系。如果不是这样,没有对相对低价铁矿石的超量进口,提前大量储备,那就只能在价格上涨之后,因为库存空虚而被迫竞相采购和大量进口,推波助澜铁矿石价格上涨。事实证明,凡是去年建立了低价铁矿石储备库存的企业,都获得了很大好处,商业储备越多的企业,获取利益就越大。如果不是这样,局面肯定糟糕得多。

        2.建立庞大的商业储备库存。做好“买”的文章,低吸高抛,平抑和影响国际市场铁矿石价格,需要中国建立庞大的铁矿石商业储备仓库。如果说,去年以来中国大量进口和储备铁矿石,还只是企业间的一种自发行动和对市场的直觉反应,虽然力度不是很大,但已经收到了一些效果,那么,上升到国家层面,由主管部门统一部署、****企业积极参与,有意识主动进行的庞大商业储备行为,将会收到大得多的效果。尤其是当中国铁矿石储备库存达到一定规模后,定期公布的库存增减数据,势必会对国际市场铁矿石行情产生重大影响。届时,世界矿业巨头定价铁矿石售出价格时,将不得不看中国“脸色”。

       做好“买”的文章,建立庞大的铁矿石商业储备,可以考虑与外汇储备的适度实物化结合起来。中国2万亿美元的外汇储备,不能几乎完全是西方国家的纸币和债券。为规避汇率风险,还应当以黄金、有色金属、铁矿石、石油、橡胶等实物储备形式存在。比如说占据外汇储备总额的三分之一。铁矿石等实物形态的外汇储备,不仅可以在西方国家货币竞相贬值,通货膨胀汹涌而来之时,很好地抵御风险,还能够通过上述实物形态外汇储备的低吸高抛,对国际市场铁矿石等大宗商品价格行情施加“中国影响”。与此同时,也能够获得一定的,有时还很丰厚的差价收益。可谓一举三得。

       3.促进铁矿石市场的充分发育。现代市场经济,应当建立在商品市场充分发育的基础之上。这其中就包括铁矿石现货市场。在铁矿石现货市场方面,还是要实行有效监管条件下的开放经营。包括贸易主体数量等,不要人为抬高门槛,仅让少数单位或企业垄断经营。这样做,弊端更大。实际上,市场问题依靠行政手段是解决不了的,必须坚持改革开放。

        坚持改革开放,促进铁矿石市场的充分发育,要积极支持国内铁矿石****批发市场和集散中心的建立。比如,支持日照铁矿石批发市场的建立等。同时,也要欢迎世界矿业巨头在中国建立铁矿石分销中心等。当然,这类市场的建立,必须规范管理。世界矿业巨头进入中国境内建立铁矿石直销市场,可以考虑与中方合资参股的方式。

        4.择机建立铁矿石期货市场。促进铁矿石市场的充分发育,增加中国铁矿石价格的影响力,需要建立期货市场。这是一个市场经济发展到一定阶段的客观要求和必然产物。因此不能够与市场作对,徒加阻挠。目前我们已经在一些大宗商品品种上,比如有色金属、天然橡胶、大豆等建立了期货市场。这些期货市场的发育和繁荣,已经开始影响了国际市场相关商品价格行情,显示了“中国影响力”。受其启发,今后还要择机在中国境内建立铁矿石期货市场。通过铁矿石远期合约交易,可以实现另外一种形式的长期协议交易。这种协议交易,不仅可以固定交易数量,而且同时锁住交易价格。对于中国钢铁企业规避原材料价格剧烈波动风险,控制成本和利润,具有积极作用。这样做,还能够使得中国这个****的铁矿石需求方,真正参与到铁矿石价格的博弈中来,真正拥有议价权。而非现在世界矿业巨头“单方面定价”,中国钢铁企业被迫接受。

         在上述现货与期货市场的充分发育的基础上,将会形成中国的铁矿石价格指数,从而为铁矿石的指数定价提供中国指数基础,出现真正意义上的铁矿石中国价格。

       5.支持中国金融机构的参与。一个现代商品市场,尤其是金融化的商品市场,离开金融机构的参与是不可想象的。特别是庞大商业储备库存的建立,离不开金融机构的支持,离不开投资银行的参与。为此,要鼓励和支持中国金融机构,如开发银行、投资银行和其他金融机构参与进来,包括市场分析预测、实际交易活动、指数测算公布等。国家主权基金也要参与,比如前面提到的外汇储备的部分实物化等,也包括铁矿石。这是增大中国因素影响铁矿石价格力度的重要内容。

          6.人民币汇率逐步实现自由浮动。一个国家商品市场与金融结合,彼此促进,需要本币汇率自由浮动,实现完全可兑换。当然,这是一个渐进的过程,不能一蹴而就。但是,要开始逐步过渡。
 

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